| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 4,089,000.00 | |||||
| 5 ม.ค. 2569 | RV6901-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 877,400.00 | 4,966,400.00 | |
| 6 ม.ค. 2569 | JV6901-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 4,566,400.00 | |
| 5 ก.พ. 2569 | RV6902-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 642,000.00 | 5,208,400.00 | |
| 6 ก.พ. 2569 | JV6902-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 4,808,400.00 | |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ
| 5 มี.ค. 2569 |
| RV6903-001 |
| รับเงิน |
| รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า |
| 663,400.00 |
| 5,471,800.00 |
| 6 มี.ค. 2569 | JV6903-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 5,071,800.00 |
| 5 เม.ย. 2569 | RV6904-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 684,800.00 | 5,756,600.00 |
| 6 เม.ย. 2569 | JV6904-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 5,356,600.00 |
| 5 พ.ค. 2569 | RV6905-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 706,200.00 | 6,062,800.00 |
| 6 พ.ค. 2569 | JV6905-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 5,662,800.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 3,573,800.00 | 2,000,000.00 | 5,662,800.00 | |||